Total
ASSETS  
   Current Assets  
      Bank Accounts  
         1005 Petty Cash 997.33
         1100 Shelter Payroll Account 337.01
         1200 Shelter Savings Account 33,869.23
         1250 Shelter Checking Account 3,674.37
         1350 Shelter Building Account 301,798.82
         1400 Cannister Fund Savings 0.00
         1450 Cannister Fund Checking 1,385.92
         1500 National Financial Services 11,506.19
         1510 Smith-Barney Capital Campaign 62,512.86
         1520 Smith Barney Cash Balance 0.00
         1525 Smith Barney Money Funds 216.85
      Total Bank Accounts $416,298.58
      Other Current Assets  
         Undeposited Funds 0.00
      Total Other Current Assets $0.00
   Total Current Assets $416,298.58
   Fixed Assets  
      1650 Land and Building 256,935.36
      1655 Equipment 52,295.97
      1660 Construction in Progress 51,582.14
      1665 Accumulated Depreciation -122,231.02
   Total Fixed Assets $238,582.45
   Other Assets  
      1700 LMP Capital Fund Class C 3,500.00
      1705 LMP Class C-Reinvestment 1,988.36
      1710 Exxon Mobil Corp Stock 4,362.50
      1715 Loomis Sayles Strategic Income 41,933.25
      1720 Loomis Reinvestments 8,016.51
      1725 Oppenheimer Funds 23,060.42
      1730 Oppenheimer Reinvestments 13,788.98
      1735 Washington Mutual 15,500.00
      1740 Washington Mutal Reinvestments 4,505.30
      1745 Loomis Sayles Gd Bd Fd Cl C 13,000.00
      1747 Loomis Sayles Gd Fd Cl C-Reinvestments 131.09
      1750 Building Held for Re-Sale 0.00
   Total Other Assets $129,786.41
TOTAL ASSETS $784,667.44
LIABILITIES AND EQUITY  
   Liabilities  
      Current Liabilities  
         Accounts Payable  
            2000 Accounts Payable 0.00
         Total Accounts Payable $0.00
         Other Current Liabilities  
            2005 Federal/FICA W/H Payable 1,458.89
            2010 NYS W/H Payable -7.79
            2100 15 Madrid Ave Mortgage 0.00
            2150 Sales tax payable -73.38
         Total Other Current Liabilities $1,377.72
      Total Current Liabilities $1,377.72
   Total Liabilities $1,377.72
   Equity  
      3000 Opening Balance Equity {3} 0.00
      3200 Unrestricted Net Assets 395,609.85
      3300 Permanently Restricted 89,806.20
      3400 Temporarily Restricted 136,896.94
      Net Income 160,976.73
   Total Equity $783,289.72
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY $784,667.44